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TOP 11 ranking industrias que más dinero mueven en el mundo y cómo invertir en ellas

forero93

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¿Alguna vez te has preguntado qué empresas/industrias generaban más ingresos? ¿no encuentras buenas oportunidades de inversión? En el siguiente artículo vamos a estudiar qué industrias generan más ingresos y estudiaremos ciertas claves para saber cómo aprovecharnos de ello con el trading.

TOP 11 industrias


-Drogas
Según la ONU esta industria mueve unos 300.000 millones de dólares al año y mató en 2014 a alrededor de 207.400 personas. Si fuera un país, según el FMI estaría en el puesto 36 tras Malasia.

Hace poco se lanzó el primer ETF que invierte en marihuana:

ETF de la droga


TickerETFCapitalización
HMMJHorizons Medical Marihuana Life Science11,84*
Millones de dólares*


-Prostitución
Con un movimiento de unos 108.000 millones de dólares anuales, sigue siendo ilegal en la gran mayoría de países. Es muy complicado poder calcular el volumen de esta actividad pero los expertos han llegado a calcular que en un país como el Reino Unido podría aportar unos 3.700 millones de euros anuales.


-Banca
Tras la crisis económica esta industria mueve hasta unos 115.000 millones de dólares anuales, aunque algunas entidades guardan en sus cámaras acorazadas hasta 800 billones en activos. Estos son los diez mayores bancos del mundo según su capitalización en miles de millones de dólares son:

TOP 10 Bancos
NúmeroNombreCapitalización Bursátil
1JP Morgan Chase & Co.305,44
2Wells Fargo & Co263,78
3Bank of America228,37
4China Construction Bank222,51
5ICBC218,65
6Citigroup163,1
7HSBC156.61
8Bank of China154,35
9Agricultural Bank of China138,91
10Commonwealth Bank of Australia111,37


También podemos encontrar ciertos ETFs especializados en el sector:

ETF de la Banca
TickerETFCapitalizaciónRentabilidad 2016Rentabilidad 2015Rentabilidad 2014
SX7PEXiShares STOXX Europe 600 Banks611,735-7,9-2,7-1,8
BNKLyxor Stoxx Europe 600 Banks694,25-3,1-0,60,5
FNCLFidelity MSCI Financials Index ETF255,0628,610,629,8
IYFiShares Dow Jones US Financial1.71016,82-0,3114,11
*Unidades en millones de dólares

*Rentabilidades en %


-Armamento
En 2003 el gasto global superó los 306.000 millones de dólares con una previsión de 395.000 millones de dólares para 2012 según el SIPRI. Con siete de las primeras diez compañías de origen Estadounidense podemos comprobar que las diez mayores empresas armamentísticas del mundo ordenadas por ventas en millones de dólares el pasado 2016 son:

TOP 10 Empresas armamentísticas
NúmeroNombreVentas
1Boeing94.571
2Airbus70.639,35
3Lockheed Martin47.248
4General Dynamics31.353
5Northrop Grumman24.508
6Raytheon24.069
7BAE Systems17.790
8Thales15.791,23
9United Technologies, UTC13.460
10Leonardo S.p.A12.733,56


ETFs Aeroespacial y Defensa:

TickerETFCapitalizaciónRentabilidad 2016Rentabilidad 2015Rentabilidad 2014
ITAiShares US Aerospace & Defense2.651 20,44,039,85
XARSPDR S&P 500 US Aerospace & Defense536,32021,38-0,3310,75
PPAPowerShares US Aerospace & Defense534,34519,24,2412,75
*Cantidad en millones de dólares

*Rentabilidades en %


-Pornografía
Aunque sea complicado saber la cifra exacta por el gran número de empresas no reguladas en internet, se estima que en esta industria se movieron unos 97.000 millones de dólares en 2006 y aunque no sea algo común, podemos adquirir acciones de algunas empresas productoras de pornografía como Beate Uhse ( obtuvo unos ingresos en 2016 de 55.49 millones de dólares) o DNXcorp ( con unos ingresos en 2016 de 23.61 millones de dólares).


-Alcohol
La capitalización de las 5 mayores empresas dedicadas a la producción o venta de bebidas alcohólicas del mundo superaba en 2010 los 227.000 millones de dólares a lo que se unen los países en vías de desarrollo. Las 10 mayores empresas ordenadas por ventas en millones de dólares para el pasado 2016 son:

TOP 10 Empresas de la industria del alcohol
NúmeroNombreVentas
1Thai Beverage99.176,66
2ApuestasAnheuser-Busch InBev26.853,79
3Heineken Holding22.059,35
4Kirin Holdings18.759,12
5Asahi Group Holdings15.430,78
6Diageo11.124,10
7Pernod Ricard9.212,48
8Carlsberg8.936,85
9Constellation Brands6.548,4
10Kweichow Moutai4.847,21

ETFs de la industria de bebidas alcohólicas:

ETF industria de bebidas alcohólicas


TickerETFCapitalizaciónRentabilidad 2016Rentabilidad 2015Rentabilidad 2014
PBJPowerShares Dynamic Food & Beverage Portfolio ETF146,6525,916,9317,38
*Cantidad en millones de dólares

*Rentabilidades en %


-Casinos y apuestas
En 2009 los ingresos brutos sólo en EEUU fueron de 33.000 millones de dólares y tras una gran expansión en nuestro mercado hemos podido conocerlas mejor. Las diez mayores empresas del sector ordenadas por ventas en millones de dólares para el pasado 2016 son:

TOP 10 Empresas sector casinos y apuestas
NúmeroNombreVentas
1Las Vegas Sands11.410
2MGM Resorts International9.455,12
3Betsson AB5.121,80
4Melco Resorts & Entertainment Ltd4.519,4
5Wynn Resorts Limited4.466,3
6Caesars Entertainment Corporation3.877
7Galaxy Entertainment Group Ltd3.520,85
8Paddy Power Betfair PLC2.322,43
9Boyd Gaming Corporation2.183.98
10Ladbrokes Coral Group PLC1.875,78
ETF de la industria del juego:

ETF del juego

TickerETFCapitalizaciónRentabilidad 2016Rentabilidad 2015Rentabilidad 2014
BJKVanEck Vectors Gaming ETF20.7611,07-14,23-24,18
*Cantidad en millones de dólares

*Rentabilidades en %


-Petróleo
Con más de 2.5 billones de dólares en ventas el pasado 2010, los beneficios netos de las 6 petroleras más grandes fueron cercanos a los 156.000 millones de dólares en 2008. Aunque alguna gran petrolera como Aramco es de propiedad privada y no cotiza, he hecho el siguiente ranking con las mayores empresas a nivel mundial ordenadas por ventas en millones de dólares para el pasado año 2016:

TOP 10 Empresas Petroleras
NúmeroNombreVentas
1PetroChina Co Ltd234.572,15
2Royal Dutch Shell233.591
3Exxon Mobil Corporation226.094
4BP183.008,26
5Total SA135.796,61
6Chevron Corporation110.215
7Gazprom PAO*107.009,52
8NK Lukoil OAO92.086,34
9Petroleo Brasileiro Petrobras SA90.044,53
10Rosneft26.149,18
*Datos de 2015

ETF´s de la industria del petróleo:

ETF del petróleo
TickerETFCapitalizaciónRentabilidad 2016Rentabilidad 2015Rentabilidad 2014
USOUnited States Oil Fund2.9326,18-45,3-42,8
*Cantidad en millones de dólares

*Rentabilidades en %


-Tráfico de personas
En el año 2015 el Servicio Jesuita a Migrantes estimó que esta industria mueve unos 35.000 billones de euros anuales que supone casi tanto dinero como el comercio de drogas y armas. Si encima sumáramos el tráfico de migrantes, la cantidad ascendería según la INTERPOL a 39.000 billones de euros al año.

Las rutas más famosas serían las de Myanmar, China, y Camboya hasta Tailandia; la de Rusia a los Emiratos del Golfo; la de Filipinas y Colombia a Japón; o la que va de Brasil, Paraguay, Colombia y Nigeria hacia España.


-Farmacéuticas
Se calcula que esta industria mueve unos 700.000 millones de dólares anuales. Con un negocio en constante desarrollo encontramos que sus diez mayores empresas ordenadas por las ventas del pasado año 2016 son:

TOP 10 Empresas farmacéuticas
NúmeroNombreVentas
1Pfizer52.824
2Bayer AG49.665,01
3Novartis AG49.436
4Merck & Company Inc39.807
5Sinopharm Group Co Ltd37.485,173
6Sanofi SA36.858,10
7GlaxoSmithKline PLC34.870,68
8Gilead Sciences Inc30.390
9Roche Holding AG25.389,88
10AstraZeneca PLC23.002
ETF sobre empresas farmacéuticas:

ETF de la industria farmacéutica

TickerETFCapitalizaciónRentabilidad 2016Rentabilidad 2015Rentabilidad 2014
IHEiShares U.S. Pharmaceuticals716,08-9,121,247,9
XLVSSource Health Care S&P US Select Sector 2186-0,417,243,6
HLTWLyxor MSCI World Health Care TR UCITS1591-518,335,4
*Cantidad en millones de dólares

*Rentabilidades en %


-Falsificaciones
Se estima que la industria de las falsificaciones, sobre todo tecnológicas, mueven alrededor de 500.000 millones de euros al año en el mundo y ciertos estudios como el realizado por Euromonitor le otorgan nada más ni nada menos que el 10% del comercio mundial. Sólo la Policía y la Guardia Civil incautaron en España 9 millones de objetos falsificados en 2011.

La marca más afectada según la OCDE sería Nike seguida de las marcas: Rolex, Ray Ban, Louis Vuitton, Adidas, Apple y Samsung.

¿Cómo invertimos en dichas industrias?
Como podemos ver, la mayoría de las empresas listadas cotizan en bolsa y por si fuera poco, también tenemos la posibilidad de participar en sus beneficios a través de ETF´s especializados en los distintos sectores.



¿Qué rentabilidad han tenido estos sectores en bolsa?
Los sectores que aparentaban ser más estables y con rendimientos más elevados eran los pertenecientes a la industria armamentística, de bebidas alcohólicas y farmacéuticas.

La rentabilidad del sector bancario ha sido positiva para la mayor parte de los ETFs vistos, sobre todo a nivel mundial, con rentabilidades en los últims 3 años bastante uenas si miramos el Fidelity MSCI Financials Index ETF.

Los ETFs que hemos visto de Defensa y Seguridad están todos en positivo en los últimos 3 años con una media de rentabilidad del 10% anual.

El ETF sobre bebidas Alcohólicas (PowerSharesDynamic Food & Beverage, ha obtenido una buena rentabilidad en los últimos 3 años, alrededor del 30%.

El petróleo, sabemos que no lo ha hecho muy bien en los últimos años y se ha depreciado fuertemente, arrastrando así la rentabilidad de ETFS como el United States Oil Fund (USO), que ha sufrido fuertes pérdidas en los últimos años.

Sobre la indústria farmacéutica hemos visto que en el año 2014 y 2015 los ETFs vistos lo hicieron muy bien, con rentabilidades entre el 17 y el 17%, pero en 2016, hubo una desaceleración en la rentabilidad de estos índices.



Para invertir en estos sectores, como comentábamos, hace falta un bróker que permita negociar ETFs o bien acciones internacionales, y si es a un precio competitivo, mejor, ya que el mercado internacional, por lo general es bastante más caro en cuanto a comisiones de intermediación.

 
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